[快讯]步科股份:海通证券股份有限公司上海步科自动化股份有限公司部分募投项目追加投资及项目延期的核查意见

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2386号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,100万股，发行价为每股人民币 20.34元，共计募集资金 42,714.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 38,145.41万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020年 11月 9日出具天健验〔2020〕3-107号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2020年 11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（二）募集资金投资项目情况
1、根据《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元

序 号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金	建设期
1	生产中心升级改造项目	9,215.00	9,215.00	3年
2	研发中心升级建设项目	8,567.00	8,567.00	3年
3	智能制造营销服务中心建设项目	2,503.70	2,503.70	3年
4	补充流动资金	6,800.00	6,800.00	不适用
合计	27,085.70	27,085.70	--

2、根据公司 2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募集资金投资项目“生产中心升级改造项目”变更为“智能制造生产基地建设项目”，该项目拟投资金额为人民币 18,834.00万元，拟使用原项目募集资金人民币 9,215.00万元及其对应的利息、理财收益，并使用超募资金人民币 3,200.00万元，其余资金以公司自有资金投入。建设期为 3年。

3、根据公司 2023年 10月 30日召开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”及“智能制造营销服务中心建设项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目。截止本公告披露日，公司已将前述项目节余募集资金 2,066.83万元（含利息收入及理财收益等）转入成都步科智能有限公司开立的募集资金专用账户。

4、截至 2023年 11月 30日，公司募集资金实际使用金额为人民币 27,156.09万元（含超募资金），具体情况如下：
单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额
1	智能制造生产基地建设项目	12,415.00	2,907.25
2	研发中心升级建设项目	8,567.00	7,658.75
3	智能制造营销服务中心建设项目	2,503.70	1,822.61
4	补充流动资金	6,800.00	6,856.22
5	超募资金	7,859.71	7,911.27
6	成都研发及营销中心办公楼（二 期）建设项目	注 [ ] 2,057.25	-
合计	38,145.41	27,156.09

注：“成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目”的募集资金来源系“研发中心升级建设项目”和“营销服务中心建设项目”结项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益等），该项目金额不包含在合计数中加总。

（三）本次拟调整募集资金投资项目情况
本次拟调整的募集资金投资项目为“智能制造生产基地建设项目”。该项目原计划投资总额为人民币 18,834.00万元，其中拟使用募集资金为人民币12,415.00万元，预计完工达产日期为 2025年 8月。本次调整拟对该项目追加投资并进行延期，调整后项目投资总额为人民币 66,115.62万元，项目达到预定可使用状态的时间为 2027年第四季度。本次对募集资金投资项目的调整事项不构成关联交易。